期初余额录入
- 操作步骤
【第一步】点击【功能导航/总账/初始化/期初余额 】进入期初余额录入页面。如下图所示
图3-3 其初余额录入页面
【第二步】在期初余额录入页面录入各会计科目的“年累计借方、年累计贷方、期初余额”，并进行保存。
如果用户是年初建账，即1月份启用总账管理，则只需要录入期初余额。如果用户是年中建账，即2—12月份之间启用总账管理，则需要录入科目的累计借方、累计贷方和期初余额。
【第三步】进行试算平衡，检查录入期初余额的借方与贷方是否相等。
【第四步】进行对账，检查录入的期初余额的明细账与总账正确性。
【第五步】点击〖保存〗按钮，对期初余额数据进行保存。
2说明：
只能在科目的最末级科目录入数据，其上级科目的数据由系统自动计算。若科目存在外币核算，录入期初余额前，需先设置相应外币的汇率。
- 辅助核算科目期初余额录入
辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，若勾选参数 “初始往来明细”，则往来科目期初录入时，点击期初余额列，则自动进入到往来期初页面，录入往来期初后返回到辅助项目期初会自动载入往来期初页面录入数据。若未勾选参数“初始往来明细”，则往来科目期初录入同其它辅助核算期初录入相同，在辅助项目期初录入数据即可。
操作步骤
【第一步】在期初余额录入页面用鼠标双击辅助核算科目，即进入辅助项目期初余额录入页面，如下图所示
图3-4 辅助项目期初录入页面
【第二步】单击〖增加行〗按钮，可增加一条新的期初明细，用户可顺序输入各项内容。
【第三步】若发现某行录入有误，可选中要删除的项后，单击〖删除行〗按钮，直接删除期初明细。
【第四步】录入完成，点击〖保存〗按钮，即可对录入的期初余额进行保存。
2说明：
- 设置为辅助核算项目的会计科目在录入页面显示为粉色。
- 期初余额在总账系统初始化结束后将不可进行修改。
- 也可通过期初余额导入功能导入期初余额，分为：“由模板导入”和“账套间导入”。
- 期初余额对账
由于初次使用，对系统不太熟悉，用户在进行期初设置时的一些不经意的修改，可能会导致总账与辅助总账、总账与明细账核对有误，系统提供对期初余额进行对账的功能，可以及时做到账账核对，并可尽快修正错误的账务数据。
操作步骤
进入科目期初后，点〖对账〗按钮，屏幕显示如下图所示，点确定系统进行对账。如有对账不平的情况会自动在显示[错误信息]中显示。
图3-5 期初对账页面
- 试算平衡
在科目期初页面，点〖试算〗按钮，即执行自动试算平衡，在试算平衡页面，显示期初借贷方平衡状况及累计借贷发生额的平衡情况。如系统显示不平，则需要对期初数据进行调整后再执行“试算”。如下图所示
图3-6 试算平衡页面