功能概述

1.1功能概述

企业管理软件《出纳管理子系统》的菜单结构如下图所示：

图1-1 出纳管理子系统菜单结构图

出纳管理的主要功能有：现金和银行存款的管理、支票管理、凭证管理、期末处理及账表的查询和打印。

提供多种现金日记账数据取得方式，企业可以根据自己的实际情况选择使用现金日记账取得方式。

提供银行对账、余额调节表查询及多种银行日记账数据取得方式。银行管理主要有两项功能：一是日记账取数，企业可以根据自己的实际情况选择使用银行日记账取得方式；二是银行对账，是将银行存款日记账与银行对账单进行核对，并通过查看余额调节表了解银行账情况。

提供支票的购置、领用、报销、核销、作废、支票生成日记账等操作，通过支票管理及时了解支票领用、报销等情况。

处理与客户、供应商相关的收付款业务，也可以处理内部收入费用的发生。包括：收款、付款、其它收入、其它支出单据、单据列表。

当购销存子系统启用时，出纳管理模块下收付款、其它收支功能隐藏，如需使用请参见购销存子系统-往来部分。

提供生成凭证及凭证查询功能，方便出纳人员集查询管理出纳管理子系统的凭证。

期末处理主要是对出纳管理子系统进行月末对账、结账的处理。将本月处理完毕的数据进行封结，并同时将相关数据结转到下月。

账表查询与打印主要功能包括《出纳管理子系统》所涉及会计账表的查询与打印等。系统提供查询、打印的账表包括现金日记账、银行日记账、资金日报表、长期未达账、资金汇总表及资金明细表。