按单据付款
10.3.2按单据付款
参数“付款结算方式”设置为“按单据结算”。
【操作说明】
- 点击“购销存/往来/付款单”菜单项，进入付款单填制页面，如下图所示：
图10-1 按单据结算时付款单填制页面
- 录入表头供应商之后，系统取出该供应商对应的应付单据：进货单、采购退货单或者受托代销结算单、其它应付单（包括期初应付单，不包含停止付款生成的红字或蓝字应付单）显示在明细表。
- 操作员输入表头付款金额后，点击“自动分配”按钮，系统将付款金额自动分配到明细表本次付款金额。
- 操作员录入本次付款金额：
- 针对余额为正数的记录，本次付款金额只能录入正数，而且本次付款金额不能大于余额。
- 针对余额为负数的记录，本次付款金额只能录入负数，而且本次付款金额绝对值不能大于余额绝对值。
2说明：
- 明细表行中本次付款金额可以不录入，若录入则需要满足以上规则。
- 如果表体存在停止付款的应付单据，该行明细中的本次付款金额不可以编辑或修改。
- 录入完成后点击【保存】按钮，完成付款单的填制。
【按钮说明】
自动分配：清空已有的本次付款金额，重新按规则自动写入本次付款金额（余额为正数的分配到的本次付款金额为正数；余额为负数的本次付款金额为负）。
清空：系统将明细表中已录入（包括手工录入和自动分配）的本次付款金额全部清空。
重查：系统根据表头供应商重新查询满足条件的应付单据显示在单据明细表处。
审核：单据审核后，单据不能修改或删除，系统将自动冲减其应付账款。
2说明：
- 付款单默认打印模板为付款单(按单据结算)，参数[付款结算方式]设置为“按供应商结算”时，默认打印模板变为付款单（按供应商结算）
- 付款单明细表最后一行的最后一个可编辑的单元格输入回车后不会增行