供应商对账单
11.4.10供应商对账单
【主要功能】按供应商、供应商分类、部门、职员查询一定期间内对账单。
【操作说明】
- 点击“购销存/往来查询/供应商对账单”菜单项，进入供应商对账单查询条件设置页面，如下图所示：
图11-1 查询条件输入页面
- 输入查询条件后，点击【确定】按钮，进入供应商对账单显示页面，如下图所示：
图11-2 供应商对账单显示页面
【栏目说明】
结算方式：付款单的结算方式。如果按付款情况对账时，此处显示为空。
单据金额：本行应付金额-实付金额。只有按照付款情况查询时显示单据余额，否则不显示该列。
余额：上一行余额+应付金额-实付金额。
2说明：
对账方式选择：按明细情况对账、按付款情况对账。付款结算方式如果为按供应商结算，系统自动选择对账方式为按明细情况对账，且对账方式不可改。只有参数付款结算方式选择按单据结算才能选择对账方式为按付款情况对账：
- 按付款情况对账，则每张单据的付款金额写入对应的应付单据中，即单据的应付款项、付款金额、单据余额及余额同行显示。如果查询条件中选择包含预付款，则查询付款单未结算部分金额，单独一行显示。
- 按明细情况对账，则按供应商的业务依次顺序进行列表对账。