操作流程

1.4操作流程

图1-1 出纳管理子系统操作流程图

操作流程：

1．进入出纳管理子系统

2．基础数据维护

1）对结算方式进行维护

2）对支票类型进行维护

3）对开户银行及开户银行账号进行维护

4）对支票用途进行维护

5）对往来科目设置

6）对收支项目设置

3．参数设置

在使用出纳管理子系统时，参数设置是非常重要的一项的内容。如“出纳业务流程”等的选择将决定日常工作中的操作方式。

4．期初余额录入

1）维护启用日期。

2）录入银行期初。

3）录入现金日记账期初

5．进行现金管理

1）登记现金日记账。

6．进行银行管理

1）日常银行对账单录入登记。

2）登记银行存款日记账。

3）进行银行对账：银行对账单和银行存款日记账进行核对并计入余额调节表。

4）对账情况查询、打印。

7．支票管理

1）登记支票日常借支情况。

2）支票报销：财务人员收到业务员报销发票，做报销处理。

3）支票核销：支票核销是确认此笔支票业务已经完成后，可以对此支票进行核销。

4）如收到银行对账单，与银行确认此笔款项已经支付后，将支票进行核销。

5）支票生成日记账：根据实际情况在支票的领用或报销过程中灵活的实现登记日记账。

8．进行凭证管理

1）单据生成凭证。

2）凭证查询。

9．账表查询及打印

1）查询现金日记账

2）查询银行日记账

3）查询资金日报表

4）查询长期未达账

5）查询资金汇总表

6）查询资金明细表

7）打印现金日记账

8）打印银行日记账