往来核销
【主要功能】对客户与供应商往来款项生成的凭证进行核销，及时了解往来款的结算及未达账情况。系统提供自动与手工两种核销方式。
操作步骤：
【第一步】点击【功能导航/总账管理/往来管理/往来核销】菜单项，系统弹出往来业务核销查询条件设置窗口，如下图所示
图4-1 往来业务核销查询条件设置页面
【栏目说明】
- 会计科目：必选项，下拉选择，显示所有往来核算科目。
- 币种：选择科目后，自动带入科目所带币种，且不可修改。
- 业务日期：可按凭证中录入的业务日期进行查询。
- 往来业务号：若凭证中录入了往来业务号，则可按往来业务号进行查询。
- 金额：可设置科目金额范围进行查询。
【第二步】输入要进行往来核销的业务查询条件，点击〖确定〗按钮，系统显示符合条件的凭证列表，如下图所示
图4-2 往来核销页面
【栏目说明】
- 核销日期：设置核算的时间
- 核销策略：自动核销的条件设置。系统给出四个条件分别为：
业务编号相等优先：在一个核销区域内，遵循业务编号相同，借贷方向相反、金额一致的两笔分录优先自动核销。
金额相等优先：在一个核销区域内，遵循金额相等的优先自动核销。
按顺序核销：在一个核销区域内，遵循业务发生时间在前的优先自动核销。按倒序核销：在一个核销区域内，遵循业务发生时间在后的优先自动核销。
【第三步】进行核销。
系统提供两种核销方式，手工核销与自动核销：
手工核销需在“应核销区域”选中一条记录，到“核销区域”选中一条记录，然后点击〖核销〗按钮，进行核销。
自动核销点击“自动核销”按钮，系统开始进行自动核销。
2说明：
未审核且未记账凭证不在往来核销中显示，若勾选“包含已审核但未记账的凭证”，则已审核未记账的凭证在往来核销中显示。