资产负债分析表

【主要功能】让用户从整体的角度了解企业资产、负债及流动资产(在营业周期内变现的资产,如现金、银行存款、库存商品、应收账款、预付账款等)、流动负债(在营业周期内应偿还的债务，如应付账款、预收账款、已交税金等)的情况，调整企业的经营管理。

【操作说明】

图11-1 查询条件输入页面

图11-2 资产负债分析表页面

【表头项目】

日期：显示在查询条件中输入的日期范围。

【栏目说明】

资产负债类型：企业资产、负债、所有者权益的构成项目。
期初：以查询条件中的起始日期之前的各项数据汇总。
所查年度、季度、月底：根据查询条件中输入的日期范围，动态调整显示所属年、季度、月份。
统计单据包括：包含所有单据类型（除调拨单、盘点单、组装拆卸单）。其中，期初数据显示：期初库存、期初收款单、期初付款单、期初应收单、期初应付单、期初委托代销发货单。

【资产负债类型说明】

资产类合计=负债类合计+权益类合计

权益类合计=期初资本+利润

2说明：

结算方式汇总：支持用户自定义统计，根据企业实际情况，调整现金类、银行存款类、其它货币资金类的汇总显示。老用户在升级时，按预置数据的ID匹配，匹配不到的ID汇总到现金类。
预收应收、预付应付互冲：勾选后，账表会将相同客户的预收应收、供应商的预付应付汇总金额冲减，不勾选不冲减。
统计日期：选择后，查询条件中的日期项，会根据选择，分别以单据的审核日期、单据日期进行统计。
查询方案：如果查询条件的方案列表中保存了查询方案，可以下拉选择不同的方案进行查询。