生成凭证操作

4.1 生成凭证操作{business_a3scm_a3Voucher_list_form}

【主要功能】业务单据可以通过此操作直接生成凭证，并对生成的凭证进行修改、删除、查询、审核、记账等操作。

【操作说明】

1. 点击“财务接口/凭证/生成凭证”菜单项，弹出查询条件界面，如下图所示：在查询条件中选择要生成凭证的单据类型、业务类型、以及其它的查询条件，查询出要生成凭证的单据。同时可以将常用的条件设置为方案进行保存，使用时通过双击方案列表中的方案，可调出已经预置的查询方案。

图4-1      生成凭证查询条件页面

【栏目说明】

• 销售类单据生成凭证类型：如果此条件选择为“销售成本”，则销货单据（销货单、销售退货单、销售换货单、零售单、零售退货单、委托代销结算单）本次过滤出来后只生成销售成本凭证；如果此条件选择为“销售收入”，则销货单据本次只生成销售收入凭证；如果此条件选择为“销售成本＋销售收入”，则销货单据可以同时生成销售收入和成本凭证。（注：销项发票只能生成收入凭证。）
• 进入“生成凭证”页面，勾选需要生成凭证的记录，点击工具栏的“凭证”按钮，选择按“选中行生成”或“批量生成”的方式，进行凭证生成。如果选择“批量生成”，则本次查询的所有单据均生成凭证。如下图所示：

图4-2      选择单据生成凭证的页面

2. 系统对所选单据带入到生成凭证转单明细界面，如下图所示：

图4-3      选择生成凭证方式页面

【栏目说明】

• 单据类型：即上一步所选单据的单据类型。
• 单据号：即上一步所选单据的单据号。
• 单据日期：即上一步所选单据的单据日期。
• 科目类型：系统将业务数据归为以下几种科目类型：物品、税金、结算、应付、对方、应收、销售、折扣、收支。

不同单据类型生成凭证时涉及的科目类型如下：

• 科目编码：用户可以对不同科目类型设置相应的入账科目，系统在生成凭证时根据科目设置取得科目编码及科目名称，没有预先设置科目的取系统默认的科目，详见-往来科目设置、物品科目设置、对方科目设置。

①如果根据科目类型及科目设置无法取到科目，转单后科目编码和科目名称为空，需要手工录入或者参照科目档案录入科目。

②系统取到的科目编码也可以修改，手工录入或双击科目编码弹出科目参照选择其它科目。

• 科目名称：同上。
• 借方金额：不同单据根据科目类型取得相应金额，进货及入库类单据物品科目取单据明细表无税金额；进货单据税金科目取明细表税额；销货类单据结算科目取单据结算子表中的金额；其它收入单结算科目取明细表金额和；应收单据应收科目记入借方；实付单据应付科目记入借方。委托代销结算单收支科目取表头手续费金额。
• 贷方金额：进货类单据结算科目取单据结算子表中的金额；其它支出单结算科目取明细表金额和；销货及出库类单据物品科目取明细表成本金额；销货单据税金科目取明细表税额；销售科目取明细表无税金额；应付单据应付科目记入贷方；实收单据应收科目记入贷方；受托代销结算单收支科目取表头手续费金额。
• 借方数量：物品科目取明细表主计量单位数量。
• 贷方数量：物品科目取明细表主计量单位数量。
• 摘要：根据设置取得不同单据类型的摘要，具体操作如下：打开生成凭证菜单后点【设置】按钮，在弹出界面设置不同单据类型摘要。
• 物品编码：除应收科目、应付科目、结算科目、收支科目外，其它科目均按照单据明细表行带入物品编码。
• 物品名称：除应收科目、应付科目、结算科目、收支科目外，其它科目均按照单据明细表行带入物品名称。
• 收支项目编码：其它收入单、其它支出单：按单据明细行显示的，显示单据明细表收支项目；委托代销结算单、受托代销结算单按照表头收支项目显示。
• 收支项目名称：同上。
• 仓库编码：进货单、采购退货单、采购换货单、销货单、销售退货单、销售换货单、委托代销发货单、委托代销退货单、受托代销进货单、受托代销退货单按单据明细行显示的，取明细表仓库ID对应仓库编码；按单据显示的，从未生成凭证列表取值。其它单据：从未生成凭证列表取值。
• 仓库名称：同上。
• 供应商编码：取单据表头，对于其它收入/支出单，往来单位类型是供应商时，取表头往来单位。
• 供应商名称：同上。
• 客户编码：取单据表头，对于其它收入/支出单，往来单位类型是客户时，取表头往来单位。
• 客户名称：同上。
• 部门编码：取单据表头。对于其它收入/支出单，往来单位类型是职员时，取表头往来单位中职员的所属部门。
• 部门名称：同上。
• 职员编码：取单据表头。对于其它收入/支出单，往来单位类型是职员时，取表头往来单位。
• 职员名称：同上。

3. 选择凭证生成方式和凭证分录汇总方式，如下图所示：

图4-4      选择汇总方式

【栏目说明】

• 凭证生成方式：

①逐单生成凭证 ：一张单据生成一张凭证。

②按单据类型汇总：同一类型的单据生成一张凭证。

③按摘要内容汇总：根据用户摘要情况进行汇总。所有单据汇总生成一张凭证。

④所有类型汇总：所有单据不分类型，汇总生成一张凭证。

• 凭证分录汇总方式：只针对按单据类型汇总和按所有类型汇总时使用

①借方汇总：将借方科目相同的分录，汇总成一条记录，如果科目启用了辅助核算项目，但辅助核算项目不同时不合并；

②贷方汇总：将贷方科目相同的分录，汇总成一条记录，同上。

• 合并收入成本凭证：

①不合并：对销货单据收入、成本分别生成不同的凭证。

②合并：对销货单据合并收入成本生成一张凭证。

• 记住本次选择：

勾选后，下次再生成凭证时，不需要再勾选上述选项，自动根据上一次的选项生成凭证。

4. 凭证生成方式选择完毕后，点击页面右下角的“执行”按钮，生成凭证。用户可以选择单张暂存、保存、批量保存。如下图所示：

图4-5      生成凭证页面

2说明：

1. 进入“财务接口/凭证/凭证查询”页面，查看已经生成的凭证，并可以对凭证进行修改、删除、审核、记账等操作。
2. 财务接口生成的凭证，可以在总账系统修改、删除。
3. 已经生成日记账的收付款单能否继续生成凭证，根据出纳参数“允许单据生成的日记账生成凭证”来判断，参数设置为否，则在财务接口允许已经生成日记账的单据继续生成凭证；参数设置为是，则不允许已经生成日记账的单据再生成凭证。
4. 如果收付款单、其它收支单生成的日记账已经生成凭证，则生成凭证列表不再显示这样的往来单据，即不能重复生成凭证。
5. 如果参数“单据与生成凭证间是否允许金额差异”为是，则允许借方合计、贷方合计与生成的原单据金额不相等。

相关功能：通用科目设置、物品科目设置、对方科目设置、费用科目设置、工资科目设置