现金日记账新增
4.1.1现金日记账新增
【菜单路径】
出纳管理/现金/现金日记账新增
【主要功能】手工登记现金日记账功能。现金日记账新增页面如下图所示：
图4-1 现金日记账新增页面
【栏目说明】
- 现金科目：通过下拉菜单选择现金科目。
- 对方科目：日记账生成凭证时对方科目的记账科目。
- 凭证类型：选择凭证类型，此凭证类型来自总账凭证字的设置。系统预置记账凭证，用户可在基础档案中进行维护。
- 调汇日记账：选中该项，即借方金额（本币）、贷方金额（本币）可编辑；反之，借方金额（本币）、贷方金额（本币）不可编辑。
- 摘要：日记账生成凭证时系统自动带出的摘要信息。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入现金日记账增加页面，录入页面上栏目信息，栏目信息包括辅助核算信息，如选客户的时候自动带出所属的部门和职员，选职员的时候自动带出部门，如未设置，则不自动带入。录入完毕，点击〖保存〗按钮，对日记账进行保存。
- 当参数设置中不勾选“现金日记账保存后自动新增”时，保存完该现金日记账后，可对其进行修改、删除、过账、反过账和生成凭证等操作。
2注意：
- 外币科目，可以直接修改汇率。本位币不可以进行汇率修改。
- 注意参数 “自动生成对方科目日记账” 的设置。
- 已经过账的记录，不能修改、删除，必须反过账后才能进行修改、删除。
- 不是手工录入的或者单据生成的日记账、不是当前期间的日记账，不能修改、删除。