银行期初录入
3.6.1银行期初录入
【菜单路径】
出纳管理/初始化/银行期初录入
【主要功能】录入企业银行日记账期初及期初未达账项，并可查看银行余额调节明细信息。
为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须先将企业银行存款日记账、银行对账单未达项录入系统中。银行期初录入页面如下图所示：
图3-1 银行期初录入页面
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入银行存款初始录入页面，在“启用日期”处录入该银行账户的启用日期（启用日期应为使用银行对账功能之前最近一次手工对账的截止日期）。并通过〖保存〗按钮，对启用日期进行保存。录入企业银行存款日记账及银行对账单的调整前余额后点击〖保存〗按钮，将调整前金额保存。
- 在银行期初录入页面，点击〖未达账—期初企业未达账〗或〖未达账—期初银行未达账〗按钮进入未达账页面，录入期初企业未达账、期初银行未达账，系统将根据调整前余额及期初未达账项自动计算出银行对账单与企业银行存款日记账的调整后余额。
- 点击〖余额调节表〗按钮，进入余额调节明细页面，可以查看余额调节明细。如下图所示：
图3-2 余额调节明细页面
2注意：
- 期初信息一经保存，对账单余额方向不能修改，若需要修改余额方向，需要删除该银行账号的所有日记账信息和期初信息。
- 银行启用日期录入完成后必须先进行保存，才能进入下一步操作。
- 启用日期需在当前期间内。