发票收集列表
4.1 发票收集列表
【主要功能】在实际业务中，企业会收到供应商所提供的发票，即企业所获得的进项发票。为方便用户管理本企业所收到的进项发票，财税协同子系统提供了进项发票模块。发票收集列表页面，供用户查询第三章中各种采集方式采集到系统的进项发票数据，来源包括平台下载、扫码采集以及APP发票采集获得的所有发票数据，票种支持增值税专用发票、增值税普通发票（纸质）、增值税电子普通发票、通行费电子发票、机动车销售统一发票、增值税普通发票（卷票）。基于进项发票数据，该页面支持进项发票收票、查验、生成进货单、联查及相关常规操作。
【菜单路径】
财税协同/进项发票/发票收集列表。
图3-1 进项发票列表页面
【操作流程】
1． 设置查询条件，查询已有进项发票。
在进入页面时，系统自动弹出查询条件页面，或通过点击页面上方〖查询〗按钮，进入查询条件页面，录入条件，点击〖确定〗即可。
进项发票查询时，可以根据日常常用查询组合，保存相应的方案。对于勾选了[常用]的方案，可在进项发票采集列表页面，查询旁的下拉选项中看到，方便日常查询使用。下拉选择某一方案，即可根据该方案对应的过滤条件进行过滤。
2． 删除：无生单关系、未生成凭证的发票，可以删除操作，建议慎重删除。
3． 平台下载
同3.2平台下载功能，为便于用户操作，该页面保留该功能，可直接完成平台下载数据更新。
4． 收票：
企业拿到纸质发票后，在系统中可进行收票操作，标记已收票状态，若有查验权限，通过收票操作，可调用查验接口获取发票全票面数据。已收票的发票可在进项发票认证页面，使用智能勾选功能。
5． 取消收票：已收票的发票，可以取消收票，更新收票状态为未收票。
6． 发票调整：
用于调整发票的“业务类型”和“抵扣情况”，便于生成凭证时调用对应的入账科目。业务类型包括“采购（未付）、采购（已付）、费用类”，若使用发票生成进货单功能，则仅采购类可生成；系统根据发票类型及查验后的发票明细税收分类简称等相关因素，自动给默认值，若与实际业务不符，则在此页面可进行调整。
7． 查验：触发调用查验服务，获取发票全票面信息。
8． 生成进货单：
业务类型为采购类的，且有发票明细数据的发票可以生成进货单。需启用购销存模块；可申请查验权限，获取发票明细。
9． 联查：
10． 凭证联查：
进项发票生成凭证后，在该页面可以通过发票联查凭证，勾选凭证状态为“已生成凭证”的发票，点“联查/凭证查询”后可查询凭证明细。
11． 单据联查：已生成进货单的发票，可通过单据联查，追溯查询进货单。
12． 进行其他操作：
如〖查看〗/〖打印〗/〖导出〗所查询出的进项发票列表等。导出的具体说明。
【栏目说明】
- 发票收集列表页面
- 业务类型：发票对应业务类型，包括采购（未付）、采购（已付）、费用类，该类型用于发票生成凭证时调用对应的记账规则
- 开票日期：供应商实际的发票开票日期，与下载和导入的日期无关。
- 发票代码：同发票具体查看页面的发票代码。
- 发票号码：同发票具体查看页面的发票号码。
- 供应商：同发票具体查看页面的供应商名称。平台下载和导入时，系统会将发票上的供应商与A3系统的供应商档案进行比对，若基础档案中无对应供应商，则自动创建。自动建档规则如下：
a.首先以税号匹配，若税号相同，无论供应商名称是否相同，则不建档。
b.若税号不同（前提是原来供应商档案中税号不为空），则创建供应商档案；
c.原A3系统的供应商档案税号为空：但供应商名称与发票上的供应商名称一致，则不建档，但需要同步税号；若供应商名称不同，则建档。
d.自动建档时，供应商基础档案中会新增一个供应商分类：“jxdr选择确认平台导入” ，该分类下的供应商为平台下载时同步的供应商。
- 供应商纳税人登记号：平台的发票供应商对应的纳税人识别号。
- 无税金额/税率/税额合计/价税合计：同发票具体查看页面合计行的相应列。
- 认证日期：即该张进项发票上所写的认证日期。“手工录入”的未认证的发票，在进行〖发票调整〗修改认证结果后，自动取用户登录操作的日期。
- 认证结果：分未认证、通过、不通过三种。手工录入的发票，可通过〖发票调整〗修改此状态；平台定时下载、平台手工下载、平台发票导入的发票以平台的认证结果为准，不可修改。
- 发票类型：增值税专用票、增值税普通票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、增值税普通发票（卷票）
- 发票状态：分五种状态，正常、作废、红冲、异常、失控；五种状态与平台一致，平台下载时，可下载五种状态的发票；手工录入的发票，用户可通过选择该发票点击〖修改〗进行维护。
- 红/蓝发票：说明该发票的红蓝标识，确定此发票是红字发票还是蓝字发票。
- 凭证编号：已生成凭证的同凭证查看页面。
- 凭证日期：已生成凭证的同凭证查看页面。
- 凭证状态：即是否已生成进项凭证。指在《财务接口》下是否生成凭证。
- 数据来源：平台定时下载、平台手工下载、平台发票导入、扫描枪_扫码采集、扫描枪_手工、APP_扫码采集、APP_手工等方式，前三种为增值税发票选择确认平台的发票；扫描枪_扫码采集、扫描枪_手工：对应3.3扫码采集来源；APP_扫码采集、APP_手工：为通过APP采集方式。
- 抵扣情况：“可抵扣、不可抵扣”，系统根据当前纳税人性质及发票类型，自动给默认值“可抵扣”，否则给不可抵扣，此字段影响生成凭证时的记账科目，若与实际业务不符，请通过“发票调整”功能，及时调整。
- 查验状态：查验相关的一组状态，表明发票查验的执行情况。状态值：未查验，查验一致，查验异常
- 查验失败原因：当查验异常时，列名失败的原因
【增值税进项发票查询条件页面】
图3-2 进项发票查询条件页面
- “----”或空：各查询条件中的“----”或空，意为查询出该条件对应的所有发票，即不判断查询出的发票是否满足该条件。
- 发票号码/开票日期/认证日期三个有起始结束区间的栏目：[至]前填写起始时间/编码，[至]后填写结束时间/编码，结束时间/编码不能早于起始时间/编码，否则将影响查询结果。
- 发票号码/至：支持从发票号码第一位开始的模糊查询。录入查询条件时，应从发票号码左侧第一位起录入，作为查询条件，未写出的后几位，系统自动补0进行查询。例：如想查询发票号码CF开头的所有发票，请录入“CF”至“以CF开头的最大的一张发票号码”。此处起始的CF自动转换成CF0000000（位数由单据编码设置决定）。
- 发票类型：常用发票类型：普通发票、专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票，或“----”。
- 供应商：可参照基础数据中的所有供应商。可参照范围由用户权限决定。
- 供应商纳税人登记号：请手工录入需查询的某一供应商纳税人登记号。支持模糊查询，建议录入完整。
- 生成凭证：判断依据为进项发票采集列表中[凭证状态]。查询结果的[凭证状态]应与所选的[生成凭证]的选项一致。
- 发票状态：默认“----”，可查询全部；下拉发票状态包括：正常、作废、红冲、异常、失控，可分别查询。以上发票状态与增值税发票选择确认平台一致。
- 认证结果：默认“----”，可查询全部；下拉发票状态包括：未认证、通过、不通过
%注意：
上述来源于增值税发票选择确认平台的进项发票为最准确数据，不允许在系统中进行“修改”、“删除”、“作废”；但可通过“发票调整”功能，调整发票的实际业务类型和抵扣情况，两个字段影响生成凭证的入账科目，以及仅采购类发票可生进货单。