初始化向导
4.2 初始化向导
【主要功能】
为了使用户根据本企业特点，尽快完成系统的相关设置，可通过初始化向导：
- 设置系统参数、规范管理流程和规则。
- 选择业务模式及管理维度，并据此自动调整单据、列表、账表样式，更换打印模板等。
【操作步骤】
首次登录系统或者未完成初始化时，系统会自动弹出初始化向导页面，用户根据需要填写相关信息，分步骤进行初始化设置。
【第一步】填写企业信息：
图4-1 设置企业信息页面
【第二步】点击〖下一步〗，选择需要启用的系统，至少勾选一个。系统启用具体参见基础数据-系统启用：
图4-2 系统启用页面
2说明：
此处假设子系统全部被勾选。用户如果只勾选其中某几个子系统，可只查看以下说明的相关部分。
【第三步】点击〖下一步〗，设置财务、业务、税务的单价、金额等小数位数，具体可参见基础数据-精度设置：
图4-3 基础设置页面
【第四步】点击〖下一步〗，对总账管理进行业务设置（当总账有科目时不允许修改）：
图4-4 总账管理设置页面
【栏目说明】
- 选择行业会计制度：不同行业会计制度对应不同的会计科目体系。
- 导入预置凭证模板：根据不同行业制度，系统预置了常用凭证模板，可选择是否导入预置模板。由于凭证模板带有科目信息，导入模板后，如果增加下级科目，需要对模板做相应调整，以便后续使用。
- 费用科目核算到部门：如果选择“是”，管理费用科目将设置为按部门辅助核算。
- 往来科目核算到：
1）选择“客户”，应收/预收科目将设置为按客户辅助核算；
2）选择“供应商”，应付/预付科目将设置为按供应商辅助核算；
3）选择“客户”或“供应商”后，“启用往来核销”才可选，如果选择“启用往来核销”，总账参数【启用往来核销】和【初始往来明细】将自动勾选；
- 库存商品科目核算方式：
1）选择“分仓库”，则库存商品科目将设置为按仓库辅助核算；
2）选择“按物品”，则库存商品科目将设置为按物品辅助核算；
3）选择“按物品”后，“需要同时记数量账”才可选，如果选择“需要同时记数量账”，则库存商品科目将设置为数量核算，同时还需指定计量单位。
- 预览科目：点击按钮，根据上述设置预览会计科目。
图4-5 科目预览
- 预览凭证模板：点击按钮，根据所选行业会计制度预览相关的预置凭证模板。
【第五步】点击〖下一步〗，对出纳管理进行业务设置（有现金、银行日记账时不允许修改）：
图4-6 出纳管理设置页面
【栏目说明】
- 选择现金银行业务流程：
1）无固定流程：表示现金银行业务流程不确定，由用户根据企业自身需要随时调整和管理。
2）收/付款单据→日记账→凭证：表示现金银行业务以收/付款单据为起点，由单据生成日记账，日记账再生成凭证。选择此项：
①出纳参数【允许单据生成的日记账制作凭证】将自动勾选；
②日记账不允许从凭证引入；
③不提供凭证过账的功能。
3）收/付款单据→凭证，收/付款单据→日记账：表示现金银行业务以收/付款单据为起点，由单据生成日记账，并且由单据生成凭证。选择此项：
①出纳参数【允许单据生成的日记账制作凭证】将不勾选；
②日记账不允许从凭证引入或生成凭证。
4）收/付款单据→凭证→日记账：表示现金银行业务以收/付款单据为起点，由单据生成总账凭证，日记账则通过凭证引入生成。选择此项：
①出纳参数【允许单据生成的日记账制作凭证】将不勾选；
②日记账不允许从单据生成或生成凭证。
【第六步】点击〖下一步〗，对购销存管理进行业务设置：
图4-7 购销存管理设置页面
【栏目说明】
- 企业常用的票据：购销存参数设置中【单据默认票据类型】将依照此项选择进行设置。
- 如何与客户结算：选择“按单结算”，则购销存参数设置中【收款结算方式】将设置为“按单据结算”；选择“汇总结算不分单”，则上述参数设置为“按客户结算”。
- 如何与供应商结算：选择“按单结算”，则购销存参数设置中【付款结算方式】将设置为“按单据结算”；选择“汇总结算不分单”，则上述参数设置为“按供应商结算”。
- 企业有零售业务：选择“有”，则购销存参数设置中【零售打印小票】将自动勾选，并且设置零售小票为打印默认模板，设置“现金”为零售默认结算方式。当系统中有零售单据时，此项将设置为“有”，并不允许修改。
- 企业有代销业务：选择“有”，则系统提供代销相关功能，否则将隐藏与代销相关菜单及数据项。当系统中有代销单据时此处将自动设置为“有”，并不允许修改。此项为“有”时，下一项才可以选择。
- 代销业务如何结算货款：选择“进货时结算货款”，则购销存参数设置中【受托代销结算依据】将设置为“进货数据结算”；选择“按销售情况分批结算货款”，则【受托代销结算依据】将设置为“销货数据结算”。当系统中有受托代销结算数据时，此项将按照参数【受托代销结算依据】设置，并不允许修改。
- 各仓库独立核算成本：选择“是”，则购销存参数设置中【成本核算方式】将设置为“分仓核算”，否则设置为“总仓核算”。当系统中有已审核的出入库性质的单据时，此处将按照参数【成本核算方式】设置，并不允许修改。
- 物品分批次管理：选择“有”，则系统提供批次管理功能，否则将隐藏与批次管理相关的菜单及数据项。系统中存在批次管理的物品时，此项自动设置为“有”，不允许修改；选择“没有”的同时，保质期管理自动设置为“没有”。
- 物品有保质期管理：选择“有”，则系统提供保质期管理功能，否则将隐藏与保质期管理相关的菜单及数据项。系统中存在保质期管理的物品时，此项自动设置为“有”，不允许修改；选择“有”的同时，批次管理自动设置为“有”。
- 同一物品有多计量单位：选择“有”，则系统提供辅计量管理功能，否则将隐藏与辅计量管理相关的菜单及数据项。系统中存在启用辅计量的物品时，此项自动设置为“有”，不允许修改。
【第七步】点击〖下一步〗，对之前的方案进行确认，如有问题可返回修改，如下图：
图4-8 设置方案确认页面
【第八步】点击〖下一步〗，初始化向导已完成，如下图。根据业务需要，也可对“其它基础设置”、“其它初始化设置”进行初始化。初始化完成后，点击〖完成〗即可：
图4-9 初始化完成页面
2说明：
- 带*号的为必输项，为空则无法进行下一步操作。
- 点击〖下一步〗按钮，则前面填写的页面内容会自动保存。
- 信息填写有误时，可通过〖上一步〗返回修改。
- 如果中途点〖取消〗，则初始化工作尚未完成，之前的设置自动保存，下次登录时可继续完成初始化工作。
- 勾选“下次登录时，显示本页面”，则每天登录系统时，如果初始化工作未完成，则都会弹出初始化向导页面。