导入日记账

4.1.2.4导入日记账{finance_ca_importFTemplate}

【主要功能】通过模板导入的方式批量生成日记账。

【操作步骤】

以现金日记账导入为例：

1．在现金日记账列表页面，点击〖导入—模板导入〗按钮，进入模板导入页面。如下图所示：

图4-1 导入页面

2．在模板导入页面，点击〖模板设置〗按钮，进入数据导入页面，在数据导入页面左侧，选择“现金日记账”。如下图所示：

图4-2 数据导入页面

3．在数据导入页面，点击〖配置〗按钮，进入导入设置页面，一般情况下，用户直接在该界面选择系统预置的配置项，通过“模板”中的 “生成模板”或“组模板”功能，下载模板。点〖保存〗按钮，把模板保存到本机。

4．打开下载的模板。对下载后的模板录入相关业务数据，红色部分为必录事项，并严格按照举例格式填写模板，填写完后，保存该模板。

5．在数据导入页面点击〖文件〗按钮，进入文件管理页面，点击〖浏览〗按钮，在本机中选择要上传的文件，点击〖打开〗按钮，文件显示在文件管理页面，点击〖上传〗按钮，将导入文件上传至系统，如下图所示：上传文件完成后点击〖退出〗按钮，退出文件管理页面。

图4-3 文件管理页面

6．在数据导入页面，选择 “现金日记账”配置组，双击文件名列下的空白行，参照选择所要导入的文件，点击〖导入〗按钮，即可执行单据的导入，并提示导入后的具体情况。如下图所示：

图4-4 模板导入页面

2说明：

模板中支持两种模板的下载方式：

通过“生成模板”功能，系统会把当前所在的配置项生成模板。在导入配置页面，选择“现金日记账”配置项，点击〖模板〗下的“生成模板”系统只把现金日记账生成模板并下载，具体操作同组模板下载。
通过“组模板”直接下载导入模板，系统会把导入数据中的所有配置生成到一个Excel中，用户只需将要导入的单据维护到此表中，并将此表导入系统。

【操作说明】

如何维护配置

根据用户具体需要，可以通过“新增”功能，新增新的配置，也可以在系统默认的配置中进行“修改”，如下图所示：配置完成后，保存配置设置。

图4-5 1 主表导入设置

【表头栏目说明】

组名称：该配置隶属的组名称。该配置项可以填写也可以选择。填写即意味新增一个配置组，选择配置组即将该配置加入到选择的组中。在选择了配置组后，页面将显示“插入位置”配置项，“插入位置”配置项显示该配置组下所有配置，用户可以选择插入位置。
配置名称：该配置的名称。比如“现金日记账”。
导入表名：是指导入时数据将导入到的表名。系统提供下拉菜单选择。
页签名称：选择excel文件时指excel文件的页签名称，不填写默认excel文件第一个页签。
来源类别：数据来源的类别。目前支持Excel文件和txt文件。选择txt文件时，“页签名称”变为“分隔符号”。组名称相同的来源类别必须相同。
页签名称/分隔符号：来源类别选择excel文件时指excel文件的页签名称，不填写默认excel文件第一个页签。来源类别选择txt文件时指txt文件各字段域间的分隔符，不填写默认为“：”。
起始行号：指定从来源的某一行开始导入，不填写默认为1。当有表头行时，此处填写2。
结束行号：指定从来源的某一行结束导入，不填写默认为来源的最后一行。
备注：为该配置填写的说明。
插入位置：配置组项非填写时，列出选择的配置组下所有的配置。用于新配置的插入。

【表体栏目说明】

列号：来源的列号。
字段描述：对应到数据库的字段的描述。
字段名称：对应到数据库的字段的名称。
字段类型：对应到数据库的字段的类型。
可否为空：对应到数据库的字段的可否为空的属性。
默认值：当来源对应的列没有值时，向数据库填写该值。但如果“逆向取值”列选中时，该过程反向，即先取默认值，默认值取不到再取来源中列的值。
是否引用字段：勾选。指定该字段是否引用字段。引用字段是指该字段的值是从其它表中引用过来的。比如对账单中的“币种”字段，在对账单表中存取的是币种的cGUID，那么就定义对账单中币种字段是“引用字段”，引用的表名是“币种”。
引用表名：见“是否引用字段”。
引用字段名：引用字段名根据来源的对应列的性质决定。以对账单导入为例，如果在来源中币种对应列填写的值是币种的名称（如“人民币”），引用字段名就是币种表的币种名称字段，如果是币种的编码（如“001”），引用字段名就是币种表的币种编码字段。
返回字段名：该字段存取的值对应到引用表的字段。如上例中，就是cGUID。
映射规则：从一个值映射到另一个值的规则描述。如有的来源中“审核状态”一列的值是“已审核”或“未审核”。那么可以在该配置项中给出“未审核->0,已审核->1”的映射规则。
是否关键列：勾选。该配置项应用于文件的导入方式（新增、覆盖、增量）。设置为关键列后，向数据中存贮即以选中该配置项的字段为依据。
逆向取值：勾选。默认的取值顺序是先取来源中的值，再取默认值。选中该配置项，该过程逆反。
备注：为该行配置填写的说明。

2注意：

导入中的配置项只建议实施人员使用，不建议用户使用。