现金流量查询分析表

【主要功能】按现金流量表整表展开，根据主表得到的现金及现金等价物净增加额与附表的现金及现金等价物净增加额进行比对，进行错误分析。若生成的现金流量表有误，还可以进行详细错误分析，查出未指定的数据。

操作步骤：

【第一步】打开【功能导航/财务/总账管理/现金流量/现金流量查询分析表】弹出现金流量查询分析表查询页面，如下图：

图4-1 现金流量查询分析表查询页面

【栏目说明】

【第二步】选择查询条件，点击〖确定〗按钮，显示现金流量查询分析表页面，如下图：

图4-2 现金流量查询分析表查询页面

【第三步】点击〖查询〗按钮，可重新设置查询条件进行查询。

【第四步】选择明细行点击〖明细〗按钮，根据选择的有效现金流量数据行，显示所涉及凭证的日期凭证号、摘要、科目、辅助核算、借方金额、贷方金额、分配金额。如下图：

图4-3 现金流量项目关联凭证行明细页面

【第五步】在现金流量项目关联凭证行明细页面点击〖联查凭证〗按钮，自动转到该凭证查看页面。

【第六步】在现金流量查询分析表查询页面点击〖错误分析〗按钮，系统查找现金流量属性的科目的凭证，同时只查找存在未分配完现金流量的对方科目，如下图：

图4-4 现金流量错误分析页面

【第七步】在现金流量错误分析页面点击〖联查凭证〗按钮，自动转到该凭证查看页面。

【第八步】在现金流量错误分析页面点击〖分析〗按钮，自动转到现金流量分配查询页面。可再次设置查询条件进行现金流量分配。