设置自定义报表模板公式

6.1.2设置自定义报表模板公式

【操作步骤】

进入公式设置页面。

选择需要设置公式的单元格，点击公式按钮，进入公式录入页面。公式录入页面如下图所示：

图6-1 公式录入对话框

“公式录入”对话框中，其中“B2”为需要设置公式的单元格的坐标。在公式录入框中可以手工录入公式，也可以使用向导录入公式。
公式录入框的下的箭头为单元格移动箭头。例如选择向右的箭头，则单元格由“B2”移动到“C2”单元格。故在公式录入页面，不需要关闭对话框，直接点击箭头来切换单元格。移动后的效果如下图所示：

图6-2 公式对话框切换单元格

公式录入对话框切换单元格
除了手工录入公式外，可以使用公式向导来录入公式。使用公式向导时，系统提供4中函数公式，即函数类别分别为“财务公式”、“税务公式”、“数学公式”、“系统变量”。每个公式所代表的含义在右侧均有简单的介绍。例如：公式“OTHERXJLL”公式为“跨账套取现金流量”，参见上图。具体的每个公式的含义会在下文具体介绍，本例中仅按照范例中用户的需要介绍使用到的公式的设置方法。主要是ACCT公式。

在财务公式下选择ACCT公式，双击，进入ACCT公式向导录入页面。ACCT公式导航页面如下图所示：

图6-3 ACCT公式导航页面

ACCT公式的含税表达式为“ACCT(“”，“QC”，“RMB”0，0，0)”，如上图所示。其中。第一个参数为科目代码；第二个参数为取数类型，如上图中为 “QC”；第三个参数为货币种类，“RMB”表示币种为人民币；下面的三个参数分别为“年度”、“开始期间”、“结束期间”，年度参数为“0”，意思为公式计算的默认年度为报表参数中设置的年度。ACCT公式每个参数表达的含义在公式栏的下面均有说明，如下图所示：

图6-4 ACCT公式参数的含义介绍

报表参数的年度、开始期间、结束期间可以在报表页面工具栏的“工具/公式取数参数”中设置。例如：公式取数参数设置面如下图所示：

图6-5 公式取数参数设置页面

则“ACCT(“”，“QC”，“RMB”0，0，0)”，中年度、开始期、结束期间均默认为按照参数设置的数据取数，即年度为“2013”、开始期间为“4”、结束期间也为“4”。
在科目代码处，点击参照，进入“科目参照输入”页面。选择科目类型为“损益”，在损益类科目下选择“管理费用-办公费”，双击科目，或点击“确定返回”按钮，退出科目参照输入页面。科目参照输入页面如下图所示：

图6-6 科目参照输入页面

2注意：

在设置ACCT公式前，需要完成基础数据的设置，例如“基础资料/部门”资料的完善；以及“基础资料/科目管理”中科目的导入。
基础资料设置完成后，需要对科目设置辅助核算，如上图中，660204管理费用-办公费设置了部门的辅助核算。

设置科目的辅助核算。

点击“显示辅助核算”按钮，在公式导航页面，系统显示辅助核算信息。勾选660204管理费用-办公费设置的辅助核算“部门”，双击核算项目的参照，进入部门辅助核算参照页面。选择部门为“办公室”，点击“确定返回”按钮，返回导航页面。辅助核算参照页面如下图所示：

图6-7 部门参照页面

选择完成后，部门核算项目的范围自动设置为办公室，且公式栏上方的公式自动修改为“Acct(“660204︱部门@001”，“QC”，“RMB”0，0，0)”，即编码为001的办公室发生的管理费用-办公费（660204）。

若部门辅助核算项目的范围设置为“公办室”到“财务部”，则，公式显示为“Acct(“660204︱部门@001：002”，“QC”，“RMB”0，0，0)”，即编码为001的办公室和编码为002的财务部共同发生的管理费用-办公费（660204）。设置完成完后的公式导航页面如下图所示：

图6-8 带辅助核算的公式导航页面

设置“取数类型”参数。

“取数类型”中各个参数的含义如下：

取数类型	名称	说明
QC	期初余额	取科目在参数设置期间的期初余额，若为零则以空白显示。
JQC	借方期初余额	取科目在参数设置期间的期初的借方余额，若为零则以空白显示。
DQC	贷方期初余额	取科目在参数设置期间的期初的贷方余额，若为零则以空白显示。
QM	期末余额	取科目在参数设置期间的期末余额，若为零则以空白显示。
JQM	借方期末余额	取科目在参数设置期间的期末借方余额，若无发生则以空白显示。
DQM	贷方期末余额	取科目在参数设置期间的期末贷方余额，若无发生则以空白显示。
JFS	借方发生额	取科目在参数设置期间内的借方发生金额，即按报表参数实际选择的起止期间，只取借方发生额。若无发生则以空白显示。
DFS	贷方发生额	取科目在参数设置期间内的借方发生金额，即按报表参数实际选择的起止期间，只取贷方发生额。若无发生则以空白显示。
JLFS	借方本年累计发生额	取科目在参数设置年度内借方发生金额，即年度的借方累计发生金额，若无发生则以空白显示。
DLFS	贷方本年累计发生额	取科目在参数设置年度内贷方发生金额，即年度的贷方累计发生金额，若无发生则以空白显示。
QSJFS	利润表本期实际发生额	根据科目方向取数，若科目为借方科目，则取该科目在参数设置期间内的借方发生金额，若无发生则以空白显示。
NSJFS	利润表本年实际发生额	根据科目方向取数，若科目为借方科目，则取该科目在参数设置年度内借方的年累计发生金额。始终按年初(或会计期间1期间起始期间)至选择的期间（日期）进行累计取数。与QSJFS的区别在于QSJFS是期间内的发生，NSJFS是年度的累计发生。若无发生则以空白显示。
SQC	期初数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的期初数量余额，若为零则以空白显示。
SQM	期末数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的期末数量余额，若为零则以空白显示。
SJQM	借方期末数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内借方的期末数量余额，若为零则以空白显示。
SDQM	贷方期末数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内贷方的期末数量余额，若为零则以空白显示。
SJFS	借方发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的借方发生的数量，若为零则以空白显示。
SDFS	贷方发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的贷方发生的数量，若为零则以空白显示。
SJLFS	借方本年累计发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置年度内，借方年度累计发生的数量，含义同JLFS.若为零则以空白显示。
SDLFS	贷方本年累计发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置年度内，贷方年度累计发生的数量，含义同JLFS.若为零则以空白显示。

结合上述描述，符合用户需求的 “取数类型”应设置为“JFS”，即660204管理费用-办公室在某个期间内的借方发生数。设置完成后，公式显示为“Acct(“660204︱部门@001：002”，“JFS”，“RMB”0，0，0)”。

设置年度、开始期间、结束期间。

若需要根据参数设定的期间取数，年度、开始期间、结束期间一般会默认为“0”。例如若按照用户需要，取管理费用每个月份每个部分的明细项管理费用，设置年度、开始期间、结束期间时默认为“0”，则可以根据报表参数设置的月份自动取数。如下图所示：

图6-9 公式显示页面

若管理费用明细项每个月份的发生额需要在一张表上体现时，可以对年度、开始期间、结束期间，进行设置。例如：在一月份的管理费用-办公费可以设置为“ACCT("660204","JFS","RMB",0,1,1)”，年度为默认的“0”，开始期间和结束期间均为“1”，这样年度会根据参数设置的变化取不同的年份，但是此单元格的月份不论参数怎么变化，都会取固定的月份。因此660204管理费用-办公费列设置完成后，公式显示如下所示：

图6-10 开始、结束期间设定的公式页面

设置系统变量。

选中“B2”单元格，点击“公式”按钮或者右键选择“录入公式”，进入公式录入导航页面，选择函数类别为“系统变量”，选择会计期间的函数“@PERIOD”，点击确定按钮，保存公式设置。设置完成后，系统会按照在“公式/公式取数参数”页面设置的会计期间显示。会计期间函数的设置如下图所示：

图6-11 会计期间变量设置页面

选择“E2”单元格，点击“公式”按钮或者右键选择“录入公式”，进入公式录入导航页面，选择函数类别为“系统变量”，选择公司名称的函数“@COMPANY”，点击确定按钮，保存公式设置。设置完成后，函数会按照用户在“系统/系统信息/企业信息”中设置的公司名称进行取数。会计期间函数的设置如下图所示：

图6-12 编制单位变量设置页面

若用户在“系统/系统信息/企业信息”中设置的公司名称如下图所示：

图6-13 企业信息设置页面

会计期间和公司名称函数公式设置完成后，取数结果如下图所示：

图6-14 公式取数结果显示页面

设置合计行公式。

选择“B8”单元格，点击“公式”按钮或者右键选择“录入公式”，进入公式录入导航页面，直接录入公式“B8=B4+B5+B6+B7”，点击确定保存公式。公式录入页面如下图所示：

图6-15 合计行公式设置页面

完成B8单元格的合计行公式设置后，选中“B8：F8”单元格，点击右键，选择“向右填充”，则“C8：F8”单元格，则会按照“B8=B4+B5+B6+B7”公式的格式自动填充，如下图所示：

图6-16 自动填充完成后

至此自定义报表的表样、公式设置基本上就完成。在总账中录入凭证，报表公式就会自动按照参数取数，生成的报表。