辅助项目明细账
【主要功能】以辅助项目为主，用于查询统计各辅助项目下相应会计科目的明细发生情况。同时也可以打印所查询的辅助项目明细账。
操作步骤
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/账表/辅助项目明细账】，屏幕显示查询条件页面，如下图所示
图5-1 辅助项目明细账查询条件设置页面
【栏目说明】
- 会计期间：包括按期间查询、按日期查询两种方式，选择方式后在会计期间输入期间或具体日期。
- 核算项目：选择所需查询的辅助核算，并可录入具体辅助项范围进行查询。可同时勾选多个辅助核算，多个辅助核算之间是并的关系。如：同时勾选“部门”和“职员”，则显示带部门和职员核算的科目，不显示只带部门或只带职员的科目。
- 类型：设置查询结果页面核算项目选择方式的类型，可选项有：下拉、参照。
- 科目级次：可以输入查询科目的级次，如将科目级次输入为1-1，则只查一级科目，如将科目级次输入为1-3，则只查一至三级科目。
- 科目编码：提供编码和名称的模糊匹配，也可以点参照按钮参照选择。
- 币种：选择往来科目所使用的币种。
- 科目账簿格式：默认----，可选择账簿格式：----、金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式，支持按所选科目账簿格式查询显示结果。
- 包含未记账凭证：勾选此项则查询结果包含未记账凭证。
- 显示禁用：勾选此项则显示已经禁用了的科目和已禁用辅助项，否则不显示已禁用的科目和已禁用辅助项。
- 按科目小计：勾选此项则查询结果页面显示科目小计行。
- 按核算项目小计：勾选此项则查询结果页面显示项目小计行。
- 跨期累计：在查询出符合条件的记录后，仅有一个合计项；按照年，月，日，凭证字，科目，客户所属地区（客户类别，业务员，部门），项目排序；
- 显示科目全称：勾选此项则查询结果页面，科目栏显示科目全称即显示所有级次科目名称。
【第二步】输入查询条件后，点击〖确定〗按钮进入辅助项目明细账查询页面，如下图所示
图5-2 辅助项目明细账查询列表页面
【操作说明】
- 进行辅助项目明细账查询时，可同时设置查询条件和凭证过滤条件快速查找。
- 若按日期查询则显示本日合计。
- 查询结果页面，用户可点击[客户]下拉/参照按钮，选择某一客户或某几个客户进行查看。若查询条件中设置了起始客户，则下拉按钮中只显示所设置范围内的客户。若设置类型为参照，则可参照全部辅助项。
- 选择明细行，点击〖总账〗按钮，可联查辅助项目总账。
- 选择明细行，点击〖凭证〗按钮，可联查相关凭证。
- 用户选择〖金额式〗下拉按钮，可选择其它账簿格式查看，系统默认金额式。
- 点击〖打印〗按钮可以对所查询的辅助项目明细账进行打印。如果要将查询结果导出，则单击〖导出〗按钮，选择导出路径，保存导出文件。
- 在查询条件页面，可通过表格设计来设置查询结果页面的表体显示哪些列，显示顺序，各列显示名称。操作步骤参见《表格设计》 。
- 其它可参见《客户往来明细账》和《供应商往来明细账》。