银行对账单
4.2.3银行对账单
【菜单路径】
出纳管理/银行存款/银行对账单
【主要功能】可进行银行对账单的新增、修改、删除操作。还可根据银行对账单的配置及文件将对账单导入到系统中。如下图所示：
图4-1 银行对账单页面
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入银行对账单页面，选择银行账号后，点击〖新增〗按钮，进入“银行对账单新增”页面，如下图所示：
图4-2 银行对账单新增页面
- 在此页面维护银行对账单信息后，点击〖保存〗按钮，系统弹出保存成功提示。可通过〖增行〗按钮进行多张银行对账单的维护。
- 在银行对账单界面，选择要修改的记录，点击〖修改〗按钮，进入银行对账单修改页面，修改完毕，点击〖保存〗按钮完成银行对账单的修改。所修改的日期不能小于启用日期。
- 在银行对账单界面，选中需要删除的对账单记录，点击〖删除〗按钮。进入删除确认记录。在删除确认的页面，点击〖确定〗完成操作。
2注意：
- 在同一记录行中只能输入借方或贷方。
- 已对账的对账单不能修改、删除。
如何导入银行对账单
系统提供批量导入银行对账单的功能，该功能同日记账导入功能的操作一致，具体操作参见现金日记账中的导入日记账功能。
如何导出银行对账单
1． 根据菜单路径，进入银行对账单维护页面。
2． 选中需要导出的对账单记录，点击〖导出〗按钮。进入导出文件存放路径选择页面，选择路径后，点击〖保存〗按钮即成功导出对账单文件。