参数设置

2.3.1参数设置{common_a3scm_csglmodule}

【主要功能】设置购销存管理子系统流程控制及单据控制参数。

公共

图2-1      公共页签参数

1. 基本设置

• 单据默认票据类型：设置新增单据时系统默认带出的票据类型。
• 开启代销业务：选择此项，开启委托代销及受托代销业务。
• 物品默认数量精度:设置新增物品时,默认的数量精度。

2. 单据审核时自动生成暂存凭证

选择此项后，单据审核后会根据财务接口科目设置生成暂存凭证。

3. 允许录入单据时自动建立新档案

• 供应商/客户/物品/部门/职员：选择此项，则录入单据时可以录入档案中不存在的供应商/客户/物品/部门/职员，并在单据保存同时建立新档案。
• 物品默认计价方式：单据录入档案中不存在的物品时，默认保存的物品计价方式。

4. 单据单价计算基准

• 选择含税价，则根据询价策略取得的价格作为含税价带到单据中，同时无税单价、无税金额不允许编辑；
• 选择无税价，则根据询价策略取得的价格作为无税价带到单据中，同时单价金额不允许编辑。

5. 取价方式

• 销售报价取得方式：

①销售报价：从物品档案中获取销售报价作为报价；

②上次销售报价：按客户+物品取最近一张销售单据中的报价，客户未录入时按物品取价；

③上次销售报价（含折扣）：按客户+物品取最近一张销售单据中的报价及折扣，客户未录入时按物品取价；

④客户售价：按客户价格方案、客户档案中价格级别结合物品分级售价，取得报价；

⑤零售参考价：从物品档案中获取零售参考价作为报价。

• 零售报价取得方式：

①销售报价：从物品档案中获取销售报价作为报价；

②上次销售报价：按客户+物品取最近一张销售单据中的报价，客户未录入时按物品取价；

③客户售价：按客户价格方案、客户档案中价格级别结合物品分级售价，取得报价；

④零售参考价：从物品档案中获取零售参考价作为报价。

• 采购报价取得方式：

①物品采购价：取物品档案中采购参考单价；

②上次采购报价：按供应商+物品取最近一张进货单据的报价；

③供应商价格方案：从供应商价格方案中取得报价。

• 组装拆卸散件单价取得方式：

①手工输入：散件单价默认空白，由用户录入；

②物品参考成本：取物品档案中设定的参考成本作为散件单价；

③上次散件价：按物品取最近一张组装、拆卸单中对应的散件单价。

④结存成本：按仓库、物品、批次取累计库存表中的结存成本作为单价。

• 盘点价取得方式：

①手工输入：单价默认空白，由用户录入；

②结存成本：按仓库、物品、批次取累计库存表中的结存成本作为单价。

• 调出价取得方式：

①手工输入：单价默认空白，由用户录入；

②参考成本：取物品档案中设定的参考成本；

③结存成本：按仓库、物品、批次取累计库存表中的结存成本作为单价。

6. 修改税额时反算税率

选择此项，单据修改税额时，根据税额重新计算税率，否则税率不变。

7. 成本

• 成本核算方式：

①总仓核算：物品不区分仓库汇总核算成本；

②分仓核算：物品按照所在仓库分别核算成本。

• 入库单成本选择：

期初库存、进货单、采购换货单（换回物品）、受托代销进货单、蓝字其它入库单未录入单价时，根据参数设置取价：

①上次出库成本：取明细账中该物品最后一次出库单上的出库单价；

②参考成本：取物品档案中设定的参考成本；

③结存成本：按仓库、物品取累计库存表中的结存成本；

④上次入库成本：取明细账中该物品最后一次入库单上的入库单价；

⑤手工输入：由用户录入。

• 零成本出库选择：

先进先出物品超量出库、移动平均物品无法取得参考成本时，根据参数设置取得成本。

• 红字出库单成本：

销售退货单、销售换货单（原物品）、委托代销退货单、红字其它出库单未录入成本时，成本取值方式。

• 单据复制时复制成本：

选择此项，单据复制时将同时复制原单据成本信息，否则成本不复制。

• 销售退货时取原单据成本：

选择此项，则由销货单生成销售退货单时，退货单中的单位成本从原销货单取得，否则重新计算。销售换货单由销货单生成时，换货单原物品行的成本从原销货单取得，否则重新计算。

• 取不到成本按0处理：

选择此项，出、入库单据审核获取不到成本时，成本设置为0，对于库存管理只关心数量不关心成本的用户，建议选择。

• 先进先出的批次管理物品按批次取成本：

选择此项，则计价方式为“先进先出”的“批次管理”物品严格按照批次先进先出取出库成本，不勾选则先进先出的物品取成本时不考虑批次。

8. 保存后自动新增

选择此项，单据保存后会自动新增一张单据。

进货

图2-2      进货页签参数

1. 最高进价控制

• 选择此项，单据审核时根据物品档案中设定的最高进价检查价格，如果超过最高进价则提示，需输入超权审核密码才可审核。
• 最高进价超权审核密码：如果设置密码，则进货超过最高进价选择继续审核时，需要输入密码；如果没有设置密码，进货超过最高进价选择继续审核时，不需要输入密码。

销货

图2-3      销货页签参数

1. 最低售价

• 选择此项，单据将进行最低售价检查，如果物品销售价格（结合参数【单据单价计算基准】取无税价或含税价）低于档案中设定的最低售价时提示，需输入超权审核密码才可审核。
• 最低售价检查时点：结合参数【最低售价检查】，控制检查的时间点是单据保存时或单据审核时。

2. 客户信用控制

销货及委托代销业务单据审核时信用控制的方式

①不控制：不对客户进行信用控制；

②信用额度：按照客户档案中设定的【信用额度】控制客户信用，单据审核时对超过信用额度的客户提示超过金额，当前单据也计入超信用金额；

③信用期：按照客户档案中设定的【信用期】进行客户信用控制；

④信用额度+信用期：按照客户档案中设定的【信用额度】和【信用期】同时进行客户信用控制，只要有一个超过就进行提示。

3. 控制密码

销售超权审核密码：如果设置密码，则低于最低售价、超过信用控制选择继续时，需要输入密码；如果没有设置密码，上述情况选择继续时不需要输入密码。

4. 零售

• 零售单默认结算方式：设置零售单默认的现结结算方式。
• 零售退货单默认结算方式：设置零售退货单默认的现结结算方式。
• 零售默认客户：选择零售默认客户，零售单录入时表头自动取该客户。
• 零售是否打印小票：选择此项，则系统将零售小票设置为零售单默认打印模板，在零售单保存后自动打印小票。
• 零售单抹零方式：设置零售业务是否抹零以及抹零方式，结合参数【零售单抹零位数】，设置抹零的方式是四舍五入的方式还是直接抹掉。
• 零售单抹零位数：结合参数【零售单抹零方式】，设置在哪一位进行四舍五入或直接抹零，如设置为“分”表示将分进行四舍五入或者抹掉分。
• 允许修改零售单据：选择此项，零售单据允许被修改，否则不能被修改。

5. 退换货

• 退货期限(天)：用于控制销售退货、零售退货天数，自购买之日起+退货期限，超过设置天数不允许退货。
• 换货期限(天)：用于控制销售换货天数，自购买之日起+换货期限，超过设置天数不允许换货。

库存

图2-4      库存页签参数

1. 物品短缺及超量提示

• 选择此项，单据将根据参数【物品短缺及超量提示时点】检查是否超出最高最低库存范围；
• 物品短缺及超量提示时点：对于出、入库类单据，控制物品短缺及超量检查提示的时间点是单据保存时或单据审核时。
• 物品短缺及超量检查方式：选择分仓时，可分别对不同仓库设置最高最低库存，选择总仓时，则表示所有仓库的最高最低库存。

2. 库存可用量计算方法

• 现存量：出、入库类单据审核后累计的库存数量；
• 选择其它项，表示在现存量的基础上选中部分数量影响可用量；（+）表示在现存量的基础上可用量增加此部分数量，（-）表示在现存量的基础上可用量减少此部分数量。

3. 批次管理

批次物品只有一个批次时默认直接带入：选择此项，对于批次管理物品，如果只有一个批次有结存时，直接将批次带到单据明细表。

4. 零库存出库

• 仓库设置：点击此按钮，系统打开基本档案-仓库设置，可对零库存出库的仓库做属性设置。
• 零库存标准：可选择可用量为0或现存量为0，根据零库存标准检查物品是否出现零库存。
• 单据保存（删除）时检查零库存：勾选后单据保存（删除）时按照零库存标准及控制方式进行检查。
• 控制方式：可选择仅提示、严格控制，默认为仅提示。此参数同【单据保存（删除）时检查零库存】配合使用，如果单据保存（删除）时检查零库存未勾选，此参数不可编辑。如果单据保存（删除）时检查零库存已勾选，此参数必选一个值。

5. 调拨业务必须先审核出库再审核入库

勾选择表示调拨单生成的其它出库单先审核后才允许调拨入库单审核。不勾选则不作限制。

往来

图2-5      往来页签参数

1. 结算

• 收款结算方式：如果日常收款需要对应到业务单据，建议选择“按单据结算”；如果仅针对客户进行收款，不需要对应到业务单据，建议选择“按客户结算”。当设置，收、付款结算方式为按客户、供应商结算时，信息看板隐藏本单收款金额、本单收款折扣、本单付款金额
• 付款结算方式：如果日常付款需要对应到业务单据，建议选择“按单据结算”；如果仅针对供应商进行付款，不需要对应到业务单据，建议选择“按供应商结算”。
• 受托代销结算依据：按照与委托方约定的方式，设置受托代销结算时所依据的数据来源，如果根据代销进货情况进行结算，请选择“进货数据结算”；如果根据代销物品的销售情况结算，请选择“销货数据结算”。

2. 停止收付款

• 单据停止收款时冲减应收：选择此项，停止收款时将本单应收余额生成与单据金额方向相反的其它应收单，可冲抵应收余额；否则不生成单据。当收款结算方式为按客户结算时，单据停止收款时不再生成其它应收单。
• 单据停止付款时冲减应付：选择此项，停止付款时将本单应付余额生成与单据金额方向相反的其它应付单，可冲抵应付余额；否则不生成单据。当付款结算方式为按供应商结算时，单据停止付款时不再生成其它应付单。

3. 自动分配结算金额

  勾选此参数，则在收、付款单据录入表头收款金额、收款折扣后自动将其分配到表体应收单据，如果不勾选则需要手工录入表体各单据的本次收款金额、本次收款折扣。

4. 单据审核时自动生成出纳现金日记账

  勾选此参数，收款单、付款单、其它收入单、其它支出单审核时自动生成出纳现金日记账，否则不生成。

5. 单据超额收退款提醒

当收款结算方式设置为“按单据结算”时，该参数显示，默认参数值为“否”。如果参数“单据超额收款提醒”修改为“是”，通过销货单据（销货单、销售退货单、委托代销结算单）收款，收款金额大于单据金额时，收款单保存弹出界面提示“超过单据金额收款，请确认”，可点击确定或取消，确定后收款单正常保存，点取消单据不保存返回修改界面。