辅助项目总账
【主要功能】以辅助项目为主，用于查询统计各辅助项目下相应会计科目的本期发生额、累计发生额和余额等情况。同时也可以打印所查询的辅助项目总账。
操作步骤
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/账表/辅助项目总账】，屏幕显示查询条件页面，如下图所示
图5-1 辅助项目总账查看条件设置页面
【栏目说明】
- 会计期间：可输入查询的起止时间。
- 核算项目：选择所需查询的辅助核算，并可录入具体辅助项范围进行查询。可同时勾选多个辅助核算，多个辅助核算之间是并的关系。如：同时勾选“部门”和“职员”，则显示带部门和职员核算的科目，不显示只带部门或只带职员的科目。
- 类型：设置查询结果页面核算项目选择方式的类型，可选项有：下拉、参照。
- 科目级次：可以输入查询科目的级次，如将科目级次输入为1-1，则只查一级科目，如将科目级次输入为1-3，则只查一至三级科目，不设置则查询全部级次科目。
- 科目编码：提供编码和名称的模糊匹配，也可以点参照按钮参照选择。
- 币种：选择往来科目所使用的币种。
- 科目账簿格式：默认----，可选择账簿格式：----、金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式，支持按所选科目账簿格式查询显示结果。
- 余额方向：可选项平、借、贷，若只想查询只有借方有余额的科目或只有贷方有余额的科目或无余额的科目，可勾选此项进行选择。
- 包含未记账凭证：勾选此项则查询结果包含未记账凭证。
- 显示禁用：勾选此项则显示已经禁用了的科目和已禁用辅助项，否则不显示禁用了的科目和已禁用辅助项。
- 余额为零且无发生额不显示：勾选此项则查询结果不显示余额为零且无发生额的科目，余额不为0无发生额或余额为0有发生额的科目都显示。
- 无发生额不显示：勾选此项则查询结果不显示无发生额的科目，有余额无发生额的科目也不显示。
- 按科目小计：勾选此项则查询结果页面显示科目小计行。
- 按核算项目小计：勾选此项则查询结果页面显示项目小计行。
- 显示上级科目汇总信息：勾选此项则查询结果显示上级科目余额信息。
- 显示科目全称：勾选此项则查询结果页面，科目栏显示科目全称即显示所有级次科目名称。
【第二步】输入查询条件后，点击〖确定〗按钮进入辅助项目总账查询页面，如下图所示
图5-2 辅助总账查询页面
【操作说明】
- 查询结果页面，用户可点击[客户]下拉/参照按钮，选择某一客户或某几个客户进行查看。若查询条件中设置了起始客户，则下拉按钮中只显示所设置范围内的客户。若设置类型为参照，则可参照全部辅助项。
- 选择明细行，点击〖明细账〗按钮，可联查辅助项目明细账。
- 用户选择〖金额式〗下拉按钮，可选择其它账簿格式查看，系统默认金额式。
- 点击〖打印〗按钮可以对所查询的结果进行打印。如果要将查询结果导出，则单击〖导出〗按钮，选择导出路径，保存导出文件。
- 在查询条件页面，可通过表格设计来设置查询结果页面的表体显示哪些列，显示顺序，各列显示名称。操作步骤参见《表格设计》。
- 其它可参见《客户往来总账》和《供应商往来总账》。