银行存款日记账新增
4.2.1银行存款日记账新增
【菜单路径】
出纳管理/银行存款/银行存款日记账新增
【主要功能】通过手工录入完成银行日记账的登记。手工录入的银行日记账可对其进行修改、删除操作。银行日记账新增页面如下图所示：
图4-1 银行日记账新增页面
【栏目说明】
- 银行账号：通过下拉菜单选择银行账号。
- 银行科目：通过银行账号自动带出对应的银行科目。
- 对方科目：日记账生成凭证时对方科目的记账科目。
- 凭证类型：选择凭证类型，此凭证类型来自总账凭证字的设置。系统预置记账凭证，用户可在基础档案中进行维护。
- 调汇日记账：选中该项，即借方金额（本币）、贷方金额（本币）可编辑；反之，借方金额（本币）、贷方金额（本币）不可编辑。
- 摘要：日记账生成凭证时系统自动带出的摘要信息。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入银行日记账增加页面，对页面栏目信息进行录入，录入完毕，点击〖保存〗按钮对日记账进行保存，完成日记账录入操作。
- 在银行存款日记账新增页面，选中需要修改的记录，点击〖修改〗按钮，进入日记账修改页面。在修改页面，可以对金额、日期等内容进行修改。修改完成后点击〖保存〗按钮，对所修改的内容进行保存。
- 在银行存款日记账新增页面，选中需要删除的记录，点击〖删除〗按钮，可将选中记录删除。
2注意：
- 外币科目可以直接修改汇率，本位币不可以进行汇率修改。
- 注意参数 “自动生成对方科目日记账” 的设置。
- 已经过账的记录，不能修改、删除，必须反过账后才能进行修改、删除。
- 不是手工录入或单据生成的日记账、不是当前期间的日记账，不能修改、删除。