按供应商付款
10.3.3按供应商付款
参数“付款结算方式”设置为“按供应商结算”
【操作说明】
- 点击“购销存/往来/付款单” 菜单项，进入付款单填制页面，如下图所示：
图10-1 按供应商结算时付款单填制页面
- 选择供应商信息，系统会自动把“应付余额”在信息看板中显示出来。
- 录入付款日期、结算方式、付款金额等信息。标记“*”号的为必须录入项。
- 付款单填制完毕后，点击【保存】按钮，完成付款单的填制。
- 点击【审核】按钮，自动冲减其应付账款。
2说明：
当付款结算方式由“按供应商结算”变为“按单据结算”时，需将原来已经付过款的业务所对应的单据执行“停止付款”操作，否则这些单据均为未付款，在与付款单进行结算时均显示出来。“付款结算方式”参数一旦设定后，建议不要修改。